奇米影视第四色 华商电子行业量化股票发起式A,华商电子行业量化股票发起式C: 对于旗下华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金加多C类基金份额并矫正基金合同与托管条约的公告
发布日期：2024-12-14 21:50 点击次数：143
日韩av
华商基金束缚有限公司
对于旗下华商电子行业量化股票型
发起式证券投资基金加多C类基金份额
并矫正基金合同与托管条约的公告
凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作束缚见识》和《华商电子行
业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的探讨规则，华商电子行业量化
股票型发起式证券投资基金（以下简称“ 本基金” ）的基金束缚东说念主华商基金束缚有限公司（以下简称“基
金束缚东说念主” 或“本公司” ）经与本基金的基金托管东说念主中国建造银行股份有限公司（以下简称“基金托管
东说念主” ）协商一致，决定自2024年12月13日起对本基金加多C类基金份额，同期凭据执行情况更新基金束缚
东说念主和基金托管东说念主部分基本信息，并据此修改基金合同及《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
托管条约》（以下简称“ 托管条约” ）干系内容。 现将具体事宜公告如下：
一、加多C类基金份额的基本情况
凭据申购费、销售劳动费等收取形状的不同，本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。
原有基金份额全部自动划归为本基金的A类基金份额（A类基金份额基金代码：007685）。 A类基金份额
在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入彀提销售劳动费；基金新加多的C类基金份额类
别（C类基金份额基金代码：022831）在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入彀提销
售劳动费。两类基金份额辨认配置对应的基金代码并辨认贪图基金份额净值，C类基金份额的基金份额净
值将自首笔C类基金份额申购的证据日（含当日）起贪图，首笔C类基金份额申购证据日前，C类基金份额
的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值泄漏。 投资者申购时不错自主选择相对应的基金代码
进行申购。
本基金C类基金份额无申购费。
本基金C类基金份额的赎回费率如下：
执有基金份额期限 C类基金份额赎回费率
T＜7日 1.5%
T≥30日 0
本基金C类基金份额对执续执有期少于30日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。 未计入基金
财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
本基金的销售劳动费年费率为0.40%，即按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。
本基金C类基金份额的申购、赎回和调遣的数额限定与本基金A类基金
份额的申购、赎回和调遣的数额限定一致。
资业务。
二、基金合同、托管条约的矫正内容
为确保加多C类基金份额适正当律、法例的规则，本公司对本基金基金合
同、托管条约的干系内容进行了矫正。 同期凭据执行情况更新基金束缚东说念主和基金托管东说念主部分基本信
息，据此修改基金合同与托管条约。 本公司已就矫正内容与基金托管东说念主中国建造银行协商一致，本基金基
金合同、托管条约的具体矫正内容见附件。 凭据上述修改，本公司对本基金的招募阐发书、基金居品贵寓
概要进行了相应矫正。
本基金新增C类基金份额及更新基金束缚东说念主、 基金托管东说念主干系信息等事项对原有基金份额执有东说念主的
利益无内容性不利影响，不需召开基金份额执有东说念主大会。
三、销售机构
(1)华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心19楼
法定代表东说念主：祁建邦
客服热线：95368
公司网址：www.hlzqgs.com
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市向阳区光华路10号
法定代表东说念主：王常青
客服电话：95587、4008-888-108
公司网址：www.csc108.com
(3)中国中金钞票证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表东说念主：高涛
客服电话:95532
公司网址：www.ciccwm.com
(4)粤开证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区科学大路60号斥地区控股中心19、22、23层
办公地址：广州市黄埔区科学大路60号斥地区控股中心19、22、23层
法定代表东说念主：严亦斌
客服电话：95564
公司网址：http://www.ykzq.com
(5)中国星河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表东说念主：王晟
客服电话：4008-888-888或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
(6)中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时间广场（二期）北座13层1301-1305、14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时间广场（二期）北座13层1301-1305、14层
法定代表东说念主：窦长宏
客服电话：400-990-8826
公司网址：https://www.citicsf.com
(7)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆111号
办公地址：深圳市福田区福华一皆111号招商证券大厦23楼
法定代表东说念主：霍达
客服电话：95565、4008888111
公司网址：www.cmschina.com
(8)中信证券（山东）有限职守公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表东说念主：肖海峰
客服电话：95548
公司网址：sd.citics.com
(9)申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路358号大成海外大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路358号大成海外大厦20楼2005室
法定代表东说念主：王献军
客服电话：95523/400-889-5523
公司网站：www.swhysc.com
(10)申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表东说念主：杨周全
客服电话：95523/400-889-5523
公司网站：www.swhysc.com
(11)中信证券（山东）有限职守公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表东说念主：肖海峰
客服电话：95548
公司网址：sd.citics.com
(12)东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表东说念主：范力
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
(13)祥瑞证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层
法定代表东说念主：何之江
客服电话:95511-8
公司网址：stock.pingan.com
(14)中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01），1001室
办公地址：广州市河汉区珠江西路5号广州海外金融中心主塔19层、20层
法定代表东说念主：胡伏云
客服电话：95396
公司网址：www.gzs.com.cn
(15)国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
法定代表东说念主：葛小波
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
(16)华西证券股份有限公司
注册地址：中国(四川)解放生意考试区成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表东说念主：杨炯洋
客服电话：95584
公司网址：www.hx168.com.cn
(17)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表东说念主：周杰
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(18)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一皆125号国信金融大厦
法定代表东说念主：张纳沙
探讨东说念主：于智勇
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
(19)国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆119号安信金融大厦
法定代表东说念主：段文务
客服电话：95517
公司网址：http://www.essence.com.cn/
(20)国盛证券有限职守公司
注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路1115号北京银行大楼
法定代表东说念主:周军
客服电话：956080
公司网址:www.gszq.com
(21)国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表东说念主：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
(22)第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦18楼
法定代表东说念主：刘学民
客服电话：95358
公司网址：www.firstcapital.com.cn
(23)渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济时候斥地区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西说念8号
法定代表东说念主：安志勇
客服电话：956066
公司网址：www.ewww.com.cn
(24)北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济时候斥地区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市向阳区开国路91号金地中心B座21层、29层
法定代表东说念主：武建华
客服电话：400-8180-888
公司网址：http://www.zzfund.com
(25)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表东说念主：章知方
客服电话：400-920-0022
公司网址：licaike.hexun.com
(26)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济斥地区古檀大路47号
办公地址：南京市饱读楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表东说念主：吴言林
客服电话：025-66046166
公司网址：www.huilinbd.com
(27)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层
办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚钞票中心
法定代表东说念主：吴卫国
客服电话:400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
(28)嘉实钞票束缚有限公司
注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址：北京市向阳区开国门外大街21号北京海外俱乐部C座写字楼11层
法定代表东说念主：张峰
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn
(29)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大路1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大路1-5号
法定代表东说念主：钱燕飞
客服电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
(30)上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）解放生意考试区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
办公地址：中国（上海）解放生意考试区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
法定代表东说念主：冯轶明
客服电话：400-820-1515
公司网址：www.zhengtongfunds.com
(31)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利海外广场北塔33层
法定代表东说念主：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.com
(32)北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号众人财讯中心D座401
法定代表东说念主：王伟刚
客服电话：4000555728
公司网址：www.hcfunds.com
(33)上海大智谋基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)解放生意考试区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）解放生意考试区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表东说念主：张俊
客服电话：021-20292031
公司网址：www.wg.com.cn
(34)奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一皆1号A栋201室（入住深圳市前海商务布告有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场A座17楼1704室
法定代表东说念主：TEOWEEHOWE
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
(35)宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
办公地址：北京市向阳区开国路118号招商局大厦24F
法定代表东说念主：才殿阳
客服电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
(36)上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天软件园二期C5幢
法定代表东说念主：金佶
客服电话：021-34013999
公司网址：www.hotjijin.com
(37)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室
法定代表东说念主：王翔
客服电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
(38)北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市向阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表东说念主：李楠
客服电话：4001599288
公司网址：https://danjuanfunds.com/
(39)玄元保障代理有限公司
注册地址：中国（上海）解放生意考试区张杨路707号1105室
法定代表东说念主：马永谙
客服电话：400-080-8208
公司网址：https://www.licaimofang.cn/
(40)中证金牛（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401
法定代表东说念主：吴志坚
客服电话：4008-909-998
公司网址：www.jnlc.com
(41)大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表东说念主：樊怀东
客服电话：4000-899-100
公司网址：http://www.yibaijin.com/
(42)万家钞票基金销售（天津）有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大路1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市东城区向阳门北大街9号泓晟海外中心18层
法定代表东说念主:戴晓云
客服电话:010-59013825
公司网址：www.wanjiawealth.com
(43)上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）解放生意考试区浦明路1500号8层M座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦8楼
法定代表东说念主：简梦雯
客服电话：400-799-1888
公司网址：www.520fund.com.cn
(44)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺道18号同花顺大楼
法定代表东说念主：吴强
客服电话:952555
公司网址：www.5ifund.com
(45)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表东说念主：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
(46)深圳市新兰德证券投资究诘有限公司
注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401
办公地址：北京丰台丽泽商务区祥瑞幸福中心b座7层
法定代表东说念主：张斌
客服电话：400-066-1199转2
公司网址：http://www.xinlande.com.cn
(47)上海长量基金销售有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表东说念主：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
(48)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时间广场10F、11F、14F
法定代表东说念主：陶怡
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(49)浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611
办公地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611
法定代表东说念主：张莲
客服电话：400-012-5899
公司网址：www.prolinkfund.com
(50)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703
法定代表东说念主：郑新林
客服电话：021-68889082
公司网址：www.weonefunds.com
(51)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙海外中心E座
法定代表东说念主：王珺
客服电话：95188-8
公司网址：www.fund123.cn
(52)上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市虹口区临潼路188号
法定代表东说念主：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
公司网址：www.66liantai.com
(53)上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)解放生意考试区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江海外金融广场53层
法定代表东说念主：李兴春
客服电话：400-032-5885
公司网址：www.leadfund.com.cn
(54)济安钞票（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105
法定代表东说念主：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com
(55)上海中原钞票投资束缚有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表东说念主：毛淮平
客服电话：400-817-5666
公司网址：www.amcfortune.com
(56)和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸考试区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503
法定代表东说念主：温丽燕
客服电话：4000-555-671
公司网址：http://www.hgccpb.com/
(57)上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
法定代表东说念主：马金
客服电话：4008032733
公司网址：www.ajwm.com.cn
(58)泰信钞票基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206
办公地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206
法定代表东说念主：彭浩
客服电话：4000048821
公司网址：www.taixincf.com
(59)上海陆享基金销售有限公司
注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室
办公地址：上海市浦东新区滨江大路1111弄1号中企海外金融中心A座10楼
法定代表东说念主：粟旭
客服电话：400-168-1235
公司网址：www.luxxfund.com
(60)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社详尽楼A座712室
法东说念主代表：梁蓉
客服电话：010-66154828-8032
公司网址：www.5irich.com
(61)上海中正达广基金销售有限公司
公司简称：中正达广基金
注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表东说念主：黄欣
客服电话：4006767523
公司网址：https://www.zhongzhengfund.com
(62)博时钞票基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表东说念主：王德英
客服电话：400-610-5568
公司网址：www.boserawealth.com
(63)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市向阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表东说念主：肖伟
客服电话：400-080-5828
公司网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel
如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司官网公示为准。
四、艰巨指示
的本基金基金合同、托管条约、招募阐发书（更新）及基金居品贵寓概要（更新）。 投资者可通过本公司网
站（www.hsfund.com）或中国证监会基金电子泄漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修
订后的法律文献。 矫正后的基金合同、托管条约自2024年12月13日起奏凯。
风险指示：本公司快乐以竭诚信用、致力于尽职的原则束缚和驾驭基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其畴昔功绩弘扬，本公司束缚的其他基金的
功绩并不组成对本基金功绩弘扬的保证。 投资者投成本基金时应负责阅读基金合同、招募阐发书（更新）
和基金居品贵寓概要（更新）等文献。 敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
华商基金束缚有限公司
附件：华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同和托管条约修改前后文对照表
原基金合同 新基金合同
章节
内容 内容
用，不从本类别基金资产入彀提销售劳动费，在赎回
时凭据执有期限收取赎回用度的基金份额
第二部分
…… 销售劳动费、不收取申购用度，在赎回时凭据执有期
释义
限收取赎回用度的基金份额
本基金市集引申、 销售以及基金份额执有东说念主劳动的
用度
八、基金份额的类别
本基金凭据申购用度、 销售劳动用度等收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者申购时收取申购用度， 不从本类别基
金资产入彀提销售劳动费， 在赎回时凭据执有期限
收取赎回用度的基金份额，称为A类基金份额；从本
类别基金资产入彀提销售劳动费、不收取申购用度，
在赎回时凭据执有期限收取赎回用度的基金份额，
称为C类基金份额。
八、其他
本基金A类基金份额和C类基金份额辨认配置
基金束缚东说念主可凭据基金执交运作情况，在对基
代码。 由于基金用度的不同，本基金A类基金份额和
第三部分 金份额执有东说念主利益无内容不利影响的情况下，经与
C类基金份额 将辨认贪图基金份额 净值并单独 公
基金的基本 基金托管东说念主协商一致， 加多新的基金份额类别，或
告， 贪图公式为贪图日各类别基金资产净值除以计
情况 取消某基金份额类别，或对基金份额分类见识及规
算日发售在外的该类别基金份额总和。
则进行调养并公告，不需召开基金份额执有东说念主大会
投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基
审议。
金探讨基金份额类别的具体配置、 费率水对等由基
金束缚东说念主细则， 并在招募阐发书及基金居品贵寓概
要中列示。
基金束缚东说念主可凭据基金执交运作情况， 在对基
金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，经
与基金托管东说念主协商一致，加多新的基金份额类别，或
取消某基金份额类别， 或对基金份额分类见识及规
则进行调养并公告， 不需召开基金份额执有东说念主大会
审议。
第六部分基 二、申购和赎回的洞开日实时期
金份额的申 2、申购、赎回初始日及业务办理时期
购与赎回 ……
基金束缚东说念主不得在基金合同商定之外的日历或
二、申购和赎回的洞开日实时期
者时期办理基金份额的申购、赎回大约调遣。投资东说念主
在基金合同商定之外的日历和时期提倡申购 、 赎回
……
或调遣苦求且登记机构证据收受的， 其基金份额申
基金束缚东说念主不得在基金合同商定之外的日历
购、 赎回或调遣价钱为下一洞开日该类基金份额申
大约时期办理基金份额的申购、赎回大约调遣。 投
购、赎回或调遣的价钱。
资东说念主在基金合同商定之外的日历和时期提倡申购、
三、申购与赎回的原则
赎回或调遣苦求且登记机构证据收受的 ，其基金份
额申购、赎回或调遣价钱为下一洞开日基金份额申
日收市后贪图的该类基金份额净值为基准进行计
购、赎回或调遣的价钱。
算；
三、申购与赎回的原则
……
六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
日收市后贪图的基金份额净值为基准进行贪图；
……
额单独配置基金代码， 辨认贪图和公告基金份额净
六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
值。本基金各类基金份额净值的贪图，均保留到极少
点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益
位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损
或亏本由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值
失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在本日收
在本日收市后贪图， 并在T+1日内公告。 遇稀苛刻
市后贪图，并在T+1日内公告。 遇稀苛刻况，经履行
况，经履行允洽关节 ，不错允洽延长贪图或公告。
允洽关节，不错允洽延长贪图或公告。
申购份额的贪图详见《招募阐发书》。 本基金A类基
申购份额的贪图详见《招募阐发书》。 本基金的申
金份额的申购费率由基金束缚东说念主决定， 并在招募说
购费率由基金束缚东说念主决定， 并在招募阐发书中列
明书及基金居品贵寓概要中列示。 申购的有用份额
示。 申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金
为净申购金额除以当日的该类基金份额净值， 有用
份额净值，有用份额单元为份 ，上述贪图后果均按
份额单元为份，上述贪图后果均按四舍五入方法，保
四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收
留到极少点后2位，由此产生的收益或亏本由基金财
益或亏本由基金财产承担。
产承担。
额的贪图详见《招募阐发书》。 本基金的赎回费率
额的贪图详见《招募阐发书》。 本基金的赎回费率由
由基金束缚东说念主决定，并在招募阐发书中列示 。 赎回
基金束缚东说念主决定， 并在招募阐发书及基金居品贵寓
金额为按执行证据的有用赎回份额乘以当日基金
概要中列示。 赎回金额为按执行证据的有用赎回份
份额净值并扣除相应的用度， 赎回金额单元为元。
额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，
上述贪图后果均按四舍五入方法，保留到极少点后
赎回金额单元为元。 上述贪图后果均按四舍五入方
法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或亏本由
基金财产承担。
……
九、大都赎回的情形及处理形状
基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 C类基金
份额不收取申购用度。
……
……
（2）部分宽限赎回：当基金束缚东说念主以为支付投
九、大都赎回的情形及处理形状2、大都赎回的
资东说念主的赎回苦求有困难或以为因支付投资东说念主的赎
处理形状
回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值
……
变成较大波动时，基金束缚东说念主在当日收受赎回比例
（2）部分宽限赎回：当基金束缚东说念主以为支付投
不低于上一洞开日基金总份额的10%的前提下，可
资东说念主的赎回苦求有困难或以为因支付投资东说念主的赎回
对其余赎回苦求宽限办理。 对于当日的赎回苦求，
苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成
应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比
较大波动时， 基金束缚东说念主在当日收受赎回比例不低
例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
于上一洞开日基金总份额的10%的前提下， 可对其
投资东说念主在提交赎回苦求时不错选择宽限赎回或取
余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按
消赎回。 选择宽限赎回的，将自动转入下一个洞开
单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例， 细则
日不绝赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的 ，
当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在
当日未获受理的部分赎回苦求将被打消。 宽限的赎
提交赎回苦求时不错选择宽限赎回或取消赎回。 选
回苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理 ，无优先权
择宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日不绝赎回，
并以下一洞开日的基金份额净值为基础贪图赎回
直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理
金额，依此类推，直到全部赎回为止。 如投资东说念主在提
的部分赎回苦求将被打消。 宽限的赎回苦求与下一
交赎回苦求时未作明确选择，投资东说念主未能赎回部分
洞开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一洞开
作自动宽限赎回处理。 部分宽限赎回不受单笔赎回
日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额， 以此
最低份额的限定。
类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求
……
时未作明确选择， 投资东说念主未能赎回部分作自动宽限
（4）当基金发生大都赎回，在单个基金份额执
赎回处理。 部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的
有东说念主进步上一洞开日基金总份额30%以上的赎回
限定。
苦求情形下，基金束缚东说念主不错宽限办理该基金份额
……
执有东说念主的赎回苦求。 当办理宽限赎回时 ，基金束缚
（4）当基金发生大都赎回，在单个基金份额执
东说念主对于其进步基金总份额30%以上部分的赎回申
有东说念主进步上一洞开日基金总份额30%以上的赎回申
请，自动实施宽限办理。 对于其余当日非自动宽限
请情形下， 基金束缚东说念主不错宽限办理该基金份额执
办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动宽限办理
有东说念主的赎回苦求。当办理宽限赎回时，基金束缚东说念主对
的赎回苦求量占非自动宽限办理的赎回苦求总量
于其进步基金总份额30%以上部分的赎回苦求，自
的比例，细则当日受理的赎回份额。 宽限的赎回申
动实施宽限办理。 对于其余当日非自动宽限办理的
请与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以
赎回苦求， 应当按单个账户非自动宽限办理的赎回
下一洞开日的基金份额净值为基础贪图赎回金额，
苦求量占非自动宽限办理的赎回苦求总量的比例，
依此类推，直到全部赎回为止。 宽限部分如选择取
细则当日受理的赎回份额。 宽限的赎回苦求与下一
消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被撤
洞开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一洞开
销。 如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选择，投
日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额， 以此
资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。
类推，直到全部赎回为止。宽限部分如选择取消赎回
……
的，当日未获受理的部分赎回苦求将被打消。如投资
十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或
东说念主在提交赎回苦求时未作明确选择， 投资东说念主未能赎
赎回的公告
回部分作自动宽限赎回处理。
……
……
十、 暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或
再行洞开日，在规则序论上刊登基金再行洞开申购
赎回的公告
或赎回公告， 并公布最近1个洞开日的基金份额净
……
值；如发生暂停的时期进步1日，则基金束缚东说念主不错
凭据需要加多公告次数，但基金束缚东说念主须依照《信
新洞开日， 在规则序论上刊登基金再行洞开申购或
息泄漏见识》，最迟于再行洞开日在规则序论上刊
赎回公告，并公布最近1个洞开日的各类基金份额净
登再行洞开申购或赎回的公告，或凭据执行情况在
值；如发生暂停的时期进步1日，则基金束缚东说念主不错
暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时期，届时
凭据需要加多公告次数 ， 但基金束缚东说念主须依照《信
可不再另行发布再行洞开的公告。
息泄漏见识》， 最迟于再行洞开日在规则序论上刊
……
登再行洞开申购或赎回的公告， 或凭据执行情况在
暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时期， 届时
可不再另行发布再行洞开的公告。
……
一、基金束缚东说念主 一、基金束缚东说念主
（一） 基金束缚东说念主简况 （一） 基金束缚东说念主简况
称呼：华商基金束缚有限公司 称呼：华商基金束缚有限公司
住所：北京市西城区祥瑞里西大街28号楼19层 住所：北京市西城区祥瑞里西大街28号楼19层
法定代表东说念主 ：陈牧原 法定代表东说念主 ：苏金奎
…… ……
二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
（一） 基金托管东说念主简况 （一） 基金托管东说念主简况
称呼：中国建造银行股份有限公司 称呼：中国建造银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号 住所：北京市西城区金融大街25号
第七部分基 法定代表东说念主 ：田国立 法定代表东说念主 ：张金良
金合同当事 …… ……
东说念主及权益义 （二） 基金托管东说念主的权益与义务 （二） 基金托管东说念主的权益与义务
务 2、凭据《基金法》、《运作见识》过甚他探讨规 2、凭据《基金法》、《运作见识》过甚他探讨规
定，基金托管东说念主的义务包括但不限于： 定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：
…… ……
（8）复核、审查基金束缚东说念主贪图的基金资产净 （8）复核、审查基金束缚东说念主贪图的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；
…… ……
三、基金份额执有东说念主 三、基金份额执有东说念主
…… ……
除法律法例另有规则或本基金合同另有商定 除法律法例另有规则或本基金合 同另有商定
外，每份基金份额具有同等的正当权益。 外，合并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。
…… ……
基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成， 基金
份额执有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额执有
基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成 ，基金
东说念主出席会议并表决。 除法律法例另有规则或本基金
份额执有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额执
合同另有商定外， 基金份额执有东说念主执有的合并类别
有东说念主出席会议并表决。 除法律法例另有规则或本基
内每一基金份额领有对等的投票权。
金合同另有商定外，基金份额执有东说念主执有的每一基
本基金份额执有东说念主大会未设宽泛机构。
金份额领有对等的投票权。
一、召开事由
本基金份额执有东说念主大会未设宽泛机构。
一、召开事由
同另有商定的外， 当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额执有东说念主大会：
同另有商定的外，当出现或需要决定下列事由之一
……
的，应当召开基金份额执有东说念主大会：
（5）调养基金束缚东说念主、基金托管东说念主的酬谢规范
……
或提升销售劳动费率；
（5） 调养基金束缚东说念主、 基金托管东说念主的酬谢标
……
准；
……
内且对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的前
提下， 以下情况可由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商
内且对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的
后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：
前提下，以下情况可由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协
……
商后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：
第八部分基 （2）在法律法例和《基金合同》规则的边界内
……
金份额执有 调养本基金的申购费率、调低赎回费率，调低销售服
（2）在法律法例和《基金合同》规则的边界内
东说念主大会 务费率，或变更收费形状，或加多、减少或调养基金
调养本基金的申购费率、调低赎回费率；
份额类别配置及对基金份额分类见识、 国法进行调
……
整；
二、会议召集东说念主及召集形状
……
二、会议召集东说念主及召集形状
外，基金份额执有东说念主大会由基金束缚东说念主召集；
基金份额执有东说念主大会由基金束缚东说念主召集。
基金托管东说念主召集；
……
基金托管东说念主召集。
九、实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的
……
稀薄商定
九、 实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的
……
稀薄商定
侧袋机制实施期间，基金份额执有东说念主大会审议
……
事项波及主袋账户和侧袋账户的，应辨认由主袋账
侧袋机制实施期间， 基金份额执有东说念主大会审议
户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，合并主
事项波及主袋账户和侧袋账户的， 应辨认由主袋账
侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 表
户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，合并主侧
决事项未波及侧袋账户的 ， 侧袋账户份额无表决
袋账户内的合并类别每份基金份额具有对等的表决
权。
权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表
……
决权。
……
五、估值关节
五、估值关节
净值，下同）是按照每个职责日闭市后，相应类别的
金资产净值除以当日基金份额的余额数目贪图，精
基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计
确到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。 基金束缚
算，均精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。 基
东说念主不错栽种大额赎回情形下的净值精度济急调养
金束缚东说念主不错栽种大额赎回情形下的净值精度济急
机制。 国度另有规则的，从其规则。
调养机制。 国度另有规则的，从其规则。
每个职责日贪图基金资产净值及基金份额净
每个职责日贪图各类基金份额的基金资产净值
值，并按规则公告。
及基金份额净值，并按规则公告。
但基金束缚东说念主凭据法律法例或本基金合同的规则
但基金束缚东说念主凭据法律法例或本基金合同的规则暂
暂停估值时之外。 基金束缚东说念主每个职责日对基金资
停估值时之外。 基金束缚东说念主每个职责日对基金资产
产估值后， 将基金份额净值后果发送基金托管东说念主，
估值后，将各类基金份额净值后果发送基金托管东说念主，
经基金托管东说念主复核无误后， 由基金束缚东说念主对外公
经基金托管东说念主复核无误后，由基金束缚东说念主对外公布。
布。
六、估值诞妄的处理
六、估值诞妄的处理
基金束缚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、允洽、合
基金束缚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、 允洽、
理的方法确保基金资产估值的准确性、实时性。当任
第十四部分 合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。
一类基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生
基金资产估 当基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估
估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。
值 值诞妄时，视为基金份额净值诞妄。
……
……
……
……
（2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.25%
（2） 诞妄偏差达到基金份额净值的0.25%时 ，
时， 基金束缚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监
基金束缚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会
会备案； 诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.5%
备案；诞妄偏差达到基金份额净值的0.5%时 ， 基金
时，基金束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。
束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。
……
……
八、基金净值的证据
八、基金净值的证据
各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值
基金资产净值和基金份额净值由基金束缚东说念主
由基金束缚东说念主负责贪图，基金托管东说念主负责进行复核。
负责贪图，基金托管东说念主负责进行复核。 基金束缚东说念主
基金束缚东说念主应于每个洞开日来回罢了后贪图当日的
应于每个洞开日来回罢了后贪图当日的基金资产
各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值并发
净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托
送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值贪图后果复核
管东说念主对净值贪图后果复核证据后发送给基金束缚
证据后发送给基金束缚东说念主， 由基金束缚东说念主对基金净
东说念主，由基金束缚东说念主对基金净值给予公布。
值给予公布。
……
……
一、基金用度的种类
……
二、基金用度计提方法、计提规范和支付形状
……
一、基金用度的种类 本基金A类基金份额不收取销售劳动费，C类基
…… 劳动。 基金的销售劳动费按前一日C类基金份额基
第十五部分
二、基金用度计提方法、计提规范和支付形状 金资产净值的0.40%年费率计提。 销售劳动费的计
基金的用度
…… 算方法如下：
与税收
上述“ 一、基金用度的种类” 中第3－9项用度， H＝E×0.40%÷以前天数
凭据探讨法例及相应条约规则，按用度执行开销金 H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费
额列入当期用度， 由基金托管东说念主从基金财产中支 E为C类基金份额前一日的基金资产净值
付。 基金销售劳动费逐日计提， 逐日累计至每月月
末，按月支付。经基金束缚东说念主与基金托管东说念主查对一致
后，由基金托管东说念主自动在月初5个职责日内，按照指
定的账户旅途进行资金支付， 基金束缚东说念主无需再出
具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、休息日等 ，支付
日历顺延。
上述“ 一、基金用度的种类” 中第4－10项用度，
凭据探讨法例及相应条约规则， 按用度执行开销金
额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、基金收益分拨原则
三、基金收益分拨原则
每年收益分拨次数最多为4次，若《基金合同》奏凯
不悦3个月可不进行收益分拨；
每年收益分拨次数最多为4次，若《基金合同》奏凯
不悦3个月可不进行收益分拨；
利再投资， 投资者可选择现款红利或将现款红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者
利再投资，投资者可选择现款红利或将现款红利自
不选择，本基金默许的收益分拨形状是现款分成；
动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本
基金默许的收益分拨形状是现款分成；
于面值； 即基金收益分拨基准日的任一类基金份额
净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成
值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每
第十六部分 低于面值；
单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；
基金的收益 4、 由于本基金A类基金份额不收取销售劳动
与分拨 费，而C类基金份额收取销售劳动费，各类别基金份
额对应的可供分拨利润将有所不同。 本基金合并类
定。
别的每一基金份额享有同瓜分拨权；
六、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手
六、基金收益分拨中发生的用度
续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续
于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度
用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于
时，基金登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利
一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，
自动转为基金份额。 红利再投资的贪图方法，依照
基金登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动
《业务国法》引申。
转为相应类别的基金份额。红利再投资的贪图方法，
……
依照《业务国法》引申。
……
五、公开泄漏的基金信息
五、公开泄漏的基金信息 ……
…… （四）基金净值信息
（四）基金净值信息 《基金合同》奏凯后，在初始办理基金份额申购
《基金合同》奏凯后，在初始办理基金份额申 大约赎回前， 基金束缚东说念主应当至少每周在规则网站
购大约赎回前，基金束缚东说念主应当至少每周在规则网 泄漏一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在初始办理基金份额申购大约赎回后， 基金管
在初始办理基金份额申购大约赎回后，基金管 理东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日， 通过规则网
理东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过规则网 站、 基金销售机构网站大约营业网点泄漏洞开日的
站、基金销售机构网站大约营业网点泄漏洞开日的 各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金份额净值和基金份额累计净值。 基金束缚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一
基金束缚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了 日的次日， 在规则网站泄漏半年度和年度临了一日
一日的次日，在规则网站泄漏半年度和年度临了一 的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
日的基金份额净值和基金份额累计净值。 ……
…… （七）临时讲述
第十八部分 （七）临时讲述 ……
基金的信息 …… 15、基金束缚费、基金托管费、销售劳动费、申购
泄漏 15、基金束缚费 、基金托管费、申购费、赎回费 费、赎回费等用度计提规范、计提形状和费率发生变
等用度计提规范、计提形状和费率发生变更； 更；
分之零点五； 份额净值百分之零点五；
…… 24、调养基金份额类别的配置；
六、信息泄漏事务束缚 ……
…… 六、信息泄漏事务束缚
基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监 ……
会的规则和《基金合同》的商定，对基金束缚东说念主编 基金托管东说念主应当按照干系法律法例、 中国证监
制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购 会的规则和《基金合同》的商定，对基金束缚东说念主编制
赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募阐发书、基金 的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购
居品贵寓概要、基金计帐讲述等公开泄漏的干系基 赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募阐发书、基金
金信息进行复核、审查，并向基金束缚东说念主进行书面 居品贵寓概要、 基金计帐讲述等公开泄漏的干系基
或电子证据。 金信息进行复核、审查，并向基金束缚东说念主进行书面或
…… 电子证据。
……
五、基金财产计帐剩余资产的分拨 五、基金财产计帐剩余资产的分拨
第十九部分
依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产清 依据基金财产计帐的分拨决策， 将基金财产清
基金合同的
算后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳 算后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、 缴纳
变更、断绝与
所欠税款并归还基金债务后，按基金份额执有东说念主执 所欠税款并归还基金债务后， 按各类基金份额执有
基金财产的
有的基金份额比例进行分拨。 东说念主执有的相应类别的基金份额比例进行分拨。
计帐
…… ……
《基金合同》“第二十四部分基金合同内容纲领” 部分波及上述内容的一并修改。
原托管条约 新托管条约
章节
内容 内容
（一）基金束缚东说念主 （一）基金束缚东说念主
称呼：华商基金束缚有限公司 称呼：华商基金束缚有限公司
注册地址：北京市西城区祥瑞里西大街28号楼 注册地址： 北京市西城区祥瑞里西大街28号楼
办公地址：北京市西城区祥瑞里西大街28号楼 办公地址： 北京市西城区祥瑞里西大街28号楼
邮政编码：100035 邮政编码：100035
法定代表东说念主：陈牧原 法定代表东说念主：苏金奎
一、基金托管 …… ……
条约当事东说念主 （二）基金托管东说念主 （二）基金托管东说念主
称呼 ：中国建造银行股份有限公司(简称 ：中国 称呼 ：中国建造银行股份有限公司(简称 ： 中国
建造银行) 建造银行)
住所：北京市西城区金融大街25号 住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号 办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号
楼 楼
邮政编码：100033 邮政编码：100033
法定代表东说念主：田国立 法定代表东说念主：张金良
…… ……
（六）基金托管东说念主凭据探讨法律法例的规则及《基
（六）基金托管东说念主凭据探讨法律法例的规则及《基
金合同》的商定 ，对各类基金份额的基金资产净值
三、基金托管 金合同》的商定，对基金资产净值贪图、基金份额
贪图、各类基金份额的基金份额净值贪图、应收资金
东说念主对基金管 净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确
到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分拨、相
理东说念主的业务 定 、基金收益分拨、干系信息泄漏、基金宣传推介材
关信息泄漏、 基金宣传推介材料中登载基金功绩表
监督和核查 料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。
现数据等进行监督和核查。
……
……
（一） 基金束缚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况
（一）基金束缚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况
进行核查， 核查事项包括基金托管东说念主安全守护基金
进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全守护基金
四、基金束缚 财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资
财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资
东说念主对基金托 所需账户、 复核基金束缚东说念主贪图的各类基金份额的
所需账户、复核基金束缚东说念主贪图的基金资产净值和
管东说念主的业务 基金资产净值和基金份额净值、 凭据基金束缚东说念主指
基金份额净值、 凭据基金束缚东说念主指示办理计帐交
核查 令办理计帐交收、 干系信息泄漏和监督基金投资运
收、干系信息泄漏和监督基金投资运作等活动。
作等活动。
……
……
（二）基金投资证券后的计帐交收安排 （二）基金投资证券后的计帐交收安排
式 式
（1）来回纪录的查对 （1）来回纪录的查对
基金束缚东说念主按日进行来回纪录的查对。 逐日对 基金束缚东说念主按日进行来回纪录的查对。 逐日对
外泄漏净值之前，必须保证本日整个执行来回纪录 外泄漏各类基金份额净值之前， 必须保证本日整个
与基金管帐账簿上的来回纪录皆备一致。 若是执行 执行来回纪录与基金管帐账簿上的来回纪录皆备一
来回纪录与管帐账簿纪录不一致，变成基金管帐核 致。若是执行来回纪录与管帐账簿纪录不一致，变成
七、来回及清 算不好意思满或不果然，由此导致的亏本由基金束缚东说念主 基金管帐核算不好意思满或不果然， 由此导致的亏本由
算交收安排 承担。 基金束缚东说念主承担。
…… ……
（四）申购资金 （四）申购资金
份额净值贪图基金投资者申购基金的份额，并将清 基金份额净值贪图基金投资者申购基金的份额，并
算证据的有用数据和资金数据汇总传输给基金托 将计帐证据的有用数据和资金数据汇总传输给基金
管东说念主。 基金束缚东说念主和基金托管东说念主据此进行申购的基 托管东说念主。 基金束缚东说念主和基金托管东说念主据此进行申购的
金管帐处理 。 基金管帐处理。
…… ……
八、基金资产 （一）基金资产净值的贪图、复核与完成的时期及 （一）基金资产净值的贪图、复核与完成的时期及程
净值贪图和 关节 序
管帐核算 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去欠债 1.基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后
后的金额。 基金份额净值是按照每个职责日闭市 的金额。 基金份额净值（含各类基金份额的基金份
后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计 额净值，下同）是按照每个职责日闭市后 ，相应类别
算，精准到0.0001元，极少点后第五位四舍五入。 基 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目
金束缚东说念主不错栽种大额赎回情形下的净值精度应 贪图， 均精准到0.0001元， 极少点后第五位四舍五
急调养机制。 国度另有规则的，从其规则 。 入。 基金束缚东说念主不错栽种大额赎回情形下的净值精
每个职责日贪图基金资产净值及基金份额净 度济急调养机制。 国度另有规则的，从其规则。
值，并按规则公告。 每个职责日贪图各类基金份额的基金资产净值
但基金束缚东说念主凭据法律法例或《基金合同》的规则 2. 基金束缚东说念主应每个职责日对基金资产估值。
暂停估值时之外。 基金束缚东说念主每个职责日对基金资 但基金束缚东说念主凭据法律法例或《基金合同》的规则
产估值后， 将基金份额净值后果发送基金托管东说念主， 暂停估值时之外。 基金束缚东说念主每个职责日对基金资
经基金托管东说念主复核无误后， 由基金束缚东说念主对外公 产估值后， 将各类基金份额净值后果发送基金托管
布。 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金束缚东说念主对外公
（三）基金份额净值诞妄的处理形状 布。 （三）基金份额净值诞妄的处理形状
发生非常时，视为基金份额净值诞妄；基金份额净 第4位)发生非常时，视为该类基金份额净值诞妄；基
值出现诞妄时， 基金束缚东说念主应当立即给予纠正，通 金份额净值出现诞妄时， 基金束缚东说念主应当立即给予
报基金托管东说念主，并领受合理的方法防患亏本进一步 纠正，通报基金托管东说念主，并领受合理的方法防患亏本
扩大；诞妄偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金 进一步扩大； 诞妄偏差达到该类基金份额净值的
束缚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案； 0.25%时， 基金束缚东说念主应当通报基金托管东说念主并报中
诞妄偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金束缚东说念主 国证监会备案； 诞妄偏差达到该类基金份额净值的
应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值贪图 0.5%时，基金束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备
诞妄时，由基金束缚东说念主负责处理，由此给基金份额 案； 当发生净值贪图诞妄时， 由基金束缚东说念主负责处
执有东说念主和基金变成亏本的，应由基金束缚东说念主先行赔 理，由此给基金份额执有东说念主和基金变成亏本的，应由
付，基金束缚东说念主按非常情形，有权向其他当事东说念主追 基金束缚东说念主先行赔付，基金束缚东说念主按非常情形，有权
偿。 向其他当事东说念主追偿。
额执有东说念主变成亏本需要进行抵偿时，基金束缚东说念主和 执有东说念主变成亏本需要进行抵偿时， 基金束缚东说念主和基
基金托管东说念主应凭据执行情况界定两边承担的职守， 金托管东说念主应凭据执行情况界定两边承担的职守，经
经证据后按以下条件进行抵偿： 证据后按以下条件进行抵偿：
(1) 本基金的基金管帐职守方由基金束缚东说念主担 (1) 本基金的基金管帐职守方由基金束缚东说念主担
任，与本基金探讨的管帐问题，如经两边在对等基 任，与本基金探讨的管帐问题，如经两边在对等基础
础上充分筹谋后，尚不成达成一致时，按基金束缚 上充分筹谋后，尚不成达成一致时，按基金束缚东说念主的
东说念主的建议引申，由此给基金份额执有东说念主和基金财产 建议引申， 由此给基金份额执有东说念主和基金财产变成
变成的亏本，由基金束缚东说念主负责赔付。 的亏本，由基金束缚东说念主负责赔付。
(2) 若基金束缚东说念主贪图的基金份额净值已由基 (2)若基金束缚东说念主贪图的各类基金份额净值已由
金托管东说念主复核证据后公告，何况基金托管东说念主未对计 基金托管东说念主复核证据后公告， 何况基金托管东说念主未对
算经由提倡疑义或要求基金束缚东说念主书面阐发，基金 贪图经由提倡疑义或要求基金束缚东说念主书面阐发，基
份额净值出错且变成基金份额执有东说念主亏本的，应根 金份额净值出错且变成基金份额执有东说念主亏本的，应
据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿金，就 凭据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿金，
执行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金束缚东说念主 就执行向投资者或基金支付的抵偿金额， 基金束缚
与基金托管东说念主按照束缚费和托管费的比例各自承 东说念主与基金托管东说念主按照束缚费和托管费的比例各自承
担相应的职守。 担相应的职守。
(3) 如基金束缚东说念主和基金托管东说念主对基金份额净 (3)如基金束缚东说念主和基金托管东说念主对各类基金份额
值的贪图后果，天然屡次再行贪图和查对，尚不成 净值的贪图后果，天然屡次再行贪图和查对，尚不成
达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的 达成一致时， 为幸免不成按时公布各类基金份额净
情形，以基金束缚东说念主的贪图后果对外公布，由此给 值的情形，以基金束缚东说念主的贪图后果对外公布，由此
基金份额执有东说念主和基金变成的亏本，由基金束缚东说念主 给基金份额执有东说念主和基金变成的亏本， 由基金束缚
负责赔付。 东说念主负责赔付。
…… ……
（一）基金收益分拨的原则
基金收益分拨应顺从下列原则：
（一）基金收益分拨的原则 1.由于本基金A类基金份额不收取销售劳动费，
基金收益分拨应顺从下列原则： 而C类基金份额收取销售劳动费， 各类别基金份额
每年收益分拨次数最多为4次，若《基金合同》奏凯 2.在适合探讨基金分成条件的前提下，本基金
不悦3个月可不进行收益分拨； 每年收益分拨次数最多为4次 ，若《基金合同》奏凯
红利再投资，投资者可选择现款红利或将现款红利 3.本基金收益分拨形状分为两种：现款分成与
自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 红利再投资， 投资者可选择现款红利或将现款红利
本基金默许的收益分拨形状是现款分成； 自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资
九、基金收益
值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每 4.基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低
分拨
单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 于面值； 即基金收益分拨基准日的任一类基金份额
（二）基金收益分拨的时期和关节 低于面值；
…… 5.法律法例或监管机构另有规则的 ，从其规则。
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手 （二）基金收益分拨的时期和关节
续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小 ……
于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续
时，基金登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利 用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于
自动转为基金份额。 红利再投资的贪图方法，依照 一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，
《业务国法》引申。 基金登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动
…… 转为相应类别的基金份额。红利再投资的贪图方法，
依照《业务国法》引申。
……
（三）基金销售劳动费的计提比例和计提方法
本基金A类基金份额不收取销售劳动费，C类基
金份额的销售劳动费年费率为0.40%。 基金销售服
务费将成心用于本基金的销售与基金份额执有东说念主服
务。 本基金的销售劳动费按前一日C类基金份额基
金资产净值的0.40%年费率计提。 销售劳动费的计
…… 算方法如下：
（五）基金束缚费和基金托管费的调养 H＝E×0.40%÷以前天数
基金束缚东说念主和基金托管东说念主可协讨论情裁汰基 H为C类基金份额逐日应计提的销售劳动费
金束缚费和基金托管费，此项调养不需要基金份额 E为C类基金份额前一日的基金资产净值
执有东说念主大会决议通过。 （六）基金束缚费、基金托管费和基金销售劳动
（六） 基金束缚费和基金托管费的复核关节、 费的调养
支付形状和时期 基金束缚东说念主和基金托管东说念主可协讨论情裁汰基金
基金托管东说念主对基金束缚东说念主计提的基金束缚费 需要基金份额执有东说念主大会决议通过。
和基金托管费等，凭据本托管条约和《基金合同》 （七）基金束缚费、基金托管费和基金销售劳动
的探讨规则进行复核。 费的复核关节、支付形状和时期
十一、基金 费 2.支付形状和时期 1.复核关节
用 基金束缚费、基金托管费逐日计提，按月支付。 基金托管东说念主对基金束缚东说念主计提的基金束缚费、
由基金托管东说念主凭据与基金束缚东说念主查对一致的财务 基金托管费和基金销售劳动费等， 凭据本托管条约
数据，自动在月初5个职责日内，按照指定的账户路 和《基金合同》的探讨规则进行复核。
径进行资金支付，基金束缚东说念主无需再出具资金划拨 2.支付形状和时期
指示。 若遇法定节沐日、休息日等 ，支付日历顺延。 基金束缚费、 基金托管费和基金销售劳动费每
用度自动扣划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现 日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 经基金管
数据不符，实时探讨基金托管东说念主协商惩处。 理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 由基金托管东说念主自动
在首期支付基金束缚费前，基金束缚东说念主应向托 在月初5个职责日内，按照指定的账户旅途进行资金
管东说念主出具隆重函件指定基金束缚费的收款账户。 基 支付，基金束缚东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法
金束缚东说念主如需要变更此账户， 应提前5个职责日向 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。 用度自动扣划
托管东说念主出具书面的收款账户变更示知。 后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时
…… 探讨基金托管东说念主协商惩处。
在首期支付基金束缚费、销售劳动费前，基金管
理东说念主应向托管东说念主出具隆重函件指定基金束缚费、销
售劳动费的收款账户。 基金束缚东说念主如需要变更上述
账户，应提前5个职责日向托管东说念主出具书面的收款账
户变更示知。
……
…… ……
（三）基金财产的计帐 （三）基金财产的计帐
十六、托管协 7.基金财产计帐剩余资产的分拨： 7.基金财产计帐剩余资产的分拨：
议的变更、终 依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产清 依据基金财产计帐的分拨决策， 将基金财产清
止与基金财 算后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳 算后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、 缴纳
产的计帐 所欠税款并归还基金债务后，按基金份额执有东说念主执 所欠税款并归还基金债务后， 按各类基金份额执有
有的基金份额比例进行分拨。 东说念主执有的相应类别的基金份额比例进行分拨。
…… ……
