巴黎世家 丝袜 天汽模: 对于汽模转2赎回实行暨赎回前终末半个交游日的遑急辅导性公告
发布日期：2024-12-20 21:53 点击次数：199
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股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-091
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回实行暨赎回前终末半个交游日
的遑急辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容确切切、准确和齐全，没
有失误记录、误导性叙述或首要遗漏。
遑急内容辅导：
死心2024年12月18日下昼收市前，合手有“汽模转2”的投资者仍可进行转股；
元/张的价钱全额赎回死心赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登
记在册的“汽模转2”。
死心本公告表示时，距离“汽模转2”赎回日仅剩终末半个交游日（即2024年
模转2”合手有东谈主防护在赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。
十分辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券交游所摘牌。合手有东谈主合手有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，冷漠在住手转股日前撤销质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者防护投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公设立行可养息公司债券召募表现书》（以下简称“《募
集表现书》”）中章程的有条件赎回条目。聚拢当前市集及公司自己情况，过程
审慎接头，公司董事会愉快公司应用“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
研究事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公设立行471万张可养息公司债券，每张面值100元，
召募资金总数47，100万元。刊行方法遴荐向原鞭策优先配售后余额部分（含原股
东废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47，100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上202046号”文愉快，公司47，100.00万元可养息公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱调整情况
字据联系章程和《召募表现书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可养息为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调整为4.21元/股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。
公司2023年度利润分拨决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成实行。字据《召募表现书》的联系条目，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股调整为4.20元/股，调整后的转股价钱自2024年6月14日奏效。
（四）可转债有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可养息公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何结合三十交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3，000万元（含3，000万元）时。
当期应计利息的斟酌公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券合手有东谈主合手有的可养息公司债券票面总金额；
i：指可养息公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价斟酌，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价斟酌。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条目的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交游日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件
赎回条目。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
字据《召募表现书》中对于有条件赎回条目的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的斟酌公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指过去票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽
模转2”合手有东谈主。
（三）赎回递次实时代、公告安排
合手有东谈主本次赎回的联系事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“汽模转2”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
研究部门：公司证券部
研究方法：022-24895297
三、公司控股鞭策、执行端正东谈主、合手股5%以上的鞭策、董事、监事、高
级处理东谈主员在赎回条件欢叫前的六个月内交游“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件欢叫前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司执行端正东谈主、控股鞭策、合手股5%以上鞭策、董事、监
事、高等处理东谈主员不存在交游“汽模转2”的情形。
四、其他需要表现的事项
（一）“汽模转2”合手有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股讲述。具体转股操作冷漠可转债合手有东谈主在讲述前商榷开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为1张，每张面额为100.00元，养息成股份的
最小单元为1股；褪色交游日内屡次讲述转股的，将合并斟酌转股数目（转股数
量=可养息公司债券合手有东谈主请求转股的可养息公司债券票面总金额/请求转股当
日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债合手有东谈主请求养息成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及养息为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的研究章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的5个交游日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期卤莽利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可养息公司债券合手有东谈主讲述转股的可养息公司债券数额大于其执行拥
有的可养息公司债券数额的，按其执行领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在住手交游后、住手转股前，合手有东谈主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
